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焦點:美國制裁髮威 俄羅斯盧布滙率、俄鋁及主要銀行股股價慘跌

2018-04-10 16:30:00  來源:亞太日報 【返回列表】

俄羅斯盧布周一創下逾三年來單日最大跌幅,俄羅斯主要企業的股價暴跌,因美國對俄羅斯一些巨賈實施新一輪制裁,投資人對此做出回應。

這些制裁措施是在周五宣布,瞄准對象是俄羅斯總統普京身邊的官員和商界人士,這是針對俄羅斯被控介入操弄美國2016年選舉所做出的強烈回應。

這些新措施恐將對俄羅斯脆弱的經濟複蘇構成威脅;俄羅斯2014年併吞克里米亞之後曾遭遇一輪國際制裁,事到如今經濟複蘇才剛要站穩腳步。

俄羅斯盧布一度貶值超過4%,之後小幅回升,1512GMT報在60.31兌1美元,貶值3.67%,創下2015年1月以來單日最大跌幅。

俄羅斯兩大銀行--俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)及俄羅斯外貿銀行(VTB)分彆重挫17.3%及9.1%。

國有銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)通常被看作是俄羅斯整體經濟情況的晴雨表,也是受到美國制裁的企業的債權方。

該銀行首席財務官Alexander Morozov對路透表示,該行對那些遭受最新一輪制裁衝擊的企業提供的貸款有抵押品支持,包括制裁舉措中不包含的資産。

股市方面,俄羅斯的鋁業大亨Oleg Deripaska旗下一家公司股價遭腰斬。之前美國對Oleg Deripaska等七名俄羅斯金融寡頭及其公司、以及17名政府官員實行制裁。

美元計價的RTS指數重挫11.44%,盧布計價的俄羅斯MOEX股指亦大跌8.34%,分彆創9月和11月以來低點。

克里姆林宮髮言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)稱,俄羅斯在密切關注市況,但評估制裁的影響需要一些時間。

關注俄鋁

俄羅斯鋁業聯合公司(俄鋁)在香港聯交所掛牌的股票價格暴跌逾50%。

俄鋁在聲明中表示,制裁可能會讓其部分債務出現技術性違約。該公司以美元計價的債券下跌逾0.20美元至紀録新低;其在莫斯科交易所的股價挫跌27.7%。

俄鋁對西方結算系統、關系銀行和債權人的倚賴甚深,需要他們提供及維持其債務,而這些關系將因制裁而變得緊張。截至去年底,俄鋁淨債務爲76億美元。

中期來看,俄鋁還有現金緩衝。截至去年底,其自由現金流規模爲9.93億美元;但每年需要償還債務6億美元。

“俄鋁或許需要俄羅斯國營銀行的救助,”TS Lombard分析師寫道。

TS Lombard分析師還補充指出,Oleg Deripaska或許會被迫出售他持有的諾里爾斯克鎳業股權,輸掉與Vladimir Potanin之間對該公司控制權的長期爭奪戰。

國內企業遭殃

制裁意味著俄羅斯企業可能面臨美國市場准入,根據Promsvyazbank分析師,美國市場佔俄鋁去年營收比重約14%。

但俄國企業在其他市場也可能碰上麻煩,因投資夥伴撤出以減少對俄羅斯曝險。

瑞士工程公司Sulzer在周日的緊急股東會議中決定從Renova Group手中買回500萬股自家股票,將Renova的持股比重降至49%以下。周五的制裁名單中包括了Renova俄籍董事長Viktor Vekselberg。

盡管俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣/Gazprom)沒有受到制裁,但其執行長Alexei Miller也在美方的制裁名單中。這可能爲俄氣的衆多海外合作企業帶來複雜的法律難題。

這些企業大多隸屬歐盟的司法管轄範圍,但他們也不願抵觸美國法律。

俄羅斯總理梅德韋傑夫周一命令政府准備採取措施支持受到制裁的俄羅斯實體,併制訂報複計劃。

然而,俄羅斯可能很難以同樣方式制裁美國企業,因爲沒有幾家美企在俄羅斯有重大曝險。

未在制裁名單中的一些俄羅斯企業也受到打擊。英國富時100指數中的鋼鐵商Evraz 周一下跌逾14%,黃金生産商極地黃金(Polyus) 的2023年到期美元債券跌至紀録低點。

俄羅斯的主權美元債券全面下跌,其2043年9月到期的歐洲債券跌至五日低點。

IHS Markit數據顯示,俄羅斯債券敞口的保險成本周一升至12月中旬以來最高。

(來源:路透中文網)